有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,539,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,438,568円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 253,266,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,165円) |
(参考)
SBI・GS NexGenマザーファンド(代替エネルギー)
純資産額計算書
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,541,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 257,541,819円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 250,499,662口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0281円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,281円) |
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