有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)
(3) 【信託報酬等】
| ファンド | ファンドの日々の純資産総額に年0.33%(税抜:年0.30%)の率を乗じて得た金額とします。当該報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)及び毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬の配分(税抜)> | |||
| 支払先 | 料率 | 役務の内容 | ||
| 委託会社 | 年0.14% | ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価 | ||
| 販売会社 | 年0.14% | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価 | ||
| 受託会社 | 年0.02% | 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | ||
| 上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。 | ||||
| 実質的に投資対象とするユーロ円債* | 年0.15%程度 *マザーファンド受益証券を通じて投資するユーロ円債の管理費用等 | |||
| 実質的な負担* | 年0.48%(税込)程度 *ファンドが実質的に投資対象とするユーロ円債の管理費用等を加味した、投資者の皆様が負担する信託報酬率になります。 | |||
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