SBI・GS NexGen(グローバルEV)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,815 |
| 親投資信託受益証券 | 236,745,178 |
| 流動資産計 | 236,746,993 |
| 資産の部合計 | 236,746,993 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,058,321 |
| 未払受託者報酬 | 23,266 |
| 未払委託者報酬 | 325,638 |
| その他未払費用 | 292,628 |
| 流動負債計 | 1,699,853 |
| 負債の部合計 | 1,699,853 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 265,862,374 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,815,234 |
| 元本等合計 | 235,047,140 |
| 純資産の部合計 | 235,047,140 |
| 負債・純資産合計 | 236,746,993 |
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