SBI・GS NexGen(グローバルEV)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,321 |
| 親投資信託受益証券 | 284,323,562 |
| 流動資産計 | 284,327,883 |
| 資産の部合計 | 284,327,883 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 979,562 |
| 未払受託者報酬 | 24,185 |
| 未払委託者報酬 | 338,540 |
| その他未払費用 | 258,621 |
| 流動負債計 | 1,600,908 |
| 負債の部合計 | 1,600,908 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 292,889,868 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,162,893 |
| 元本等合計 | 282,726,975 |
| 純資産の部合計 | 282,726,975 |
| 負債・純資産合計 | 284,327,883 |
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