有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 260,802,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,612,082円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 293,228,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8888円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,888円) |
(参考)
SBI・GS NexGenマザーファンド(グローバルEV)
純資産額計算書
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 261,696,999円 |
| Ⅱ 負債総額 | 900,208円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 260,796,791円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 293,360,262口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8890円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,890円) |
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