有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2022年 8月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・GS NexGenマザーファンド(グローバルEV) | 293,360,262 | 0.9644 | 282,916,637 | 0.8890 | 260,797,272 | 100.07 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| 種類別投資比率 |
| (2022年 8月31日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.07 |
| 合計 | 100.07 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
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