半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年 8月15日現在 | 第2期中間計算期間 2023年 2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,321 | 5,240 |
| 親投資信託受益証券 | 284,323,562 | 242,439,908 |
| 流動資産合計 | 284,327,883 | 242,445,148 |
| 資産合計 | 284,327,883 | 242,445,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 979,562 | 893,477 |
| 未払受託者報酬 | 24,185 | 25,885 |
| 未払委託者報酬 | 338,540 | 362,266 |
| その他未払費用 | 258,621 | 279,681 |
| 流動負債合計 | 1,600,908 | 1,561,309 |
| 負債合計 | 1,600,908 | 1,561,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,889,868 | 315,557,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △10,162,893 | △74,673,182 |
| 元本等合計 | 282,726,975 | 240,883,839 |
| 純資産合計 | 282,726,975 | 240,883,839 |
| 負債純資産合計 | 284,327,883 | 242,445,148 |
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