SBI・GS NexGen(高成長DX)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,763 | 8,499 |
| 親投資信託受益証券 | 448,556,837 | 405,715,150 |
| 流動資産計 | 448,561,600 | 405,723,649 |
| 資産の部合計 | 448,561,600 | 405,723,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,469,096 | 142,816 |
| 未払受託者報酬 | 33,779 | 42,274 |
| 未払委託者報酬 | 472,840 | 591,763 |
| その他未払費用 | 1,034,484 | 1,118,722 |
| 流動負債計 | 8,010,199 | 1,895,575 |
| 負債の部合計 | 8,010,199 | 1,895,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 757,310,798 | 969,230,657 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -316,759,397 | -565,402,583 |
| 元本等合計 | 440,551,401 | 403,828,074 |
| 純資産の部合計 | 440,551,401 | 403,828,074 |
| 負債・純資産合計 | 448,561,600 | 405,723,649 |
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