有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,851,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,805円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,656,737円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,284,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8101円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,101円) |
(参考)
SBI・GS NexGenマザーファンド(先端医療)
純資産額計算書
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,857,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,857,007円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 159,749,094口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8191円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,191円) |
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