半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2021年 8月31日～2022年 8月15日	247,241,646	77,686,042	169,555,604
第2中間計算期間末	2022年 8月16日～2023年 2月15日	55,453,409	65,813,576	159,195,437

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・GS NexGenマザーファンド(先端医療)
投資状況

(2023年 2月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ケイマン	121,134,600	98.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,269,835	1.83
合計(純資産総額)		123,404,435	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 2月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ケイマン	社債券	先端医療 2021-15	155,600,000	89.17	138,754,490	77.85	121,134,600	0	2031年10月 6日	98.16

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 2月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.16
合計	98.16

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。