SBI・GS NexGen(次世代通信)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月15日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,161 | 6,449 |
| 親投資信託受益証券 | 107,594,054 | 98,886,245 |
| 流動資産計 | 107,596,215 | 98,892,694 |
| 資産の部合計 | 107,596,215 | 98,892,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,944,618 | 965,507 |
| 未払受託者報酬 | 10,337 | 10,128 |
| 未払委託者報酬 | 144,590 | 141,691 |
| その他未払費用 | 258,621 | 279,623 |
| 流動負債計 | 9,358,166 | 1,396,949 |
| 負債の部合計 | 9,358,166 | 1,396,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,181,609 | 93,503,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,056,440 | 3,991,885 |
| 元本等合計 | 98,238,049 | 97,495,745 |
| 純資産の部合計 | 98,238,049 | 97,495,745 |
| 負債・純資産合計 | 107,596,215 | 98,892,694 |
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