有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月31日-令和4年8月15日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,146,148円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,073,320円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 94,222,367口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9878円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,878円) |
(参考)
SBI・GS NexGenマザーファンド(次世代通信)
純資産額計算書
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,140,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,140,244円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,198,853口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9994円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,994円) |
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