スパークス・日本アジア厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 988,348 |
| 投資証券 | 10,426,482 |
| 親投資信託受益証券 | 9,945 |
| 流動資産計 | 11,424,775 |
| 資産の部合計 | 11,424,775 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,316 |
| 未払委託者報酬 | 19,602 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,274 |
| 流動負債計 | 25,194 |
| 負債の部合計 | 25,194 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 13,013,215 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,613,634 |
| 元本等合計 | 11,399,581 |
| 純資産の部合計 | 11,399,581 |
| 負債・純資産合計 | 11,424,775 |
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