有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月6日-令和4年8月29日)

【提出】
2022/11/25 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,662,547円
Ⅱ 負債総額374円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,662,173円
Ⅳ 発行済口数13,013,215口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8193円
 
(参考)スパークス・マネー・マザーファンド
純資産額計算書
(2022年8月31日現在)
Ⅰ 資産総額10,174,487円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,174,487円
Ⅳ 発行済口数10,004,018口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0170円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月6日-令和4年8月29日)

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