有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年10月6日-令和4年8月29日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2022年8月29日) | 10,698,180 | 10,698,180 | 0.8221 | 0.8221 |
| 2021年10月末日 | 999,568 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2021年11月末日 | 998,977 | ― | 0.9990 | ― | |
| 2021年12月末日 | 12,454,509 | ― | 0.9571 | ― | |
| 2022年1月末日 | 11,545,929 | ― | 0.8872 | ― | |
| 2022年2月末日 | 11,191,894 | ― | 0.8600 | ― | |
| 2022年3月末日 | 11,328,399 | ― | 0.8705 | ― | |
| 2022年4月末日 | 10,766,930 | ― | 0.8274 | ― | |
| 2022年5月末日 | 10,682,328 | ― | 0.8209 | ― | |
| 2022年6月末日 | 10,899,332 | ― | 0.8376 | ― | |
| 2022年7月末日 | 10,705,808 | ― | 0.8227 | ― | |
| 2022年8月末日 | 10,662,173 | ― | 0.8193 | ― |
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