半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/30-2023/02/28)
(1)【投資状況】
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
(2)【運用実績】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 9,201,357 | 90.98 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,897 | 0.10 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 902,090 | 8.92 | |
| 合計(純資産総額) | 10,113,344 | 100.00 | |
(参考)スパークス・マネー・マザーファンドの投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率 |
| (円) | (%) | ||
| 国債証券 | 日本 | 9,978,600 | 98.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 131,407 | 1.30 | |
| 合計(純資産総額) | 10,110,007 | 100.00 | |
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