GSグローバル環境リーダーズ年2回決算コース⁄毎月決算コース(分配条件提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 29,513,054,590 | 34,101,208,392 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 29,513,054,590 | 34,101,208,392 |
| 流動資産 | ||
| 預金 | 92,488,000 | － |
| コール・ローン | 367,322,851 | 486,802,428 |
| 投資証券 | 29,053,243,739 | 33,614,405,964 |
| 流動資産計 | 29,513,054,590 | 34,101,208,392 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 263,108,193 | 316,398,983 |
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 92,488,000 | － |
| 未払解約金 | 1,982,030 | 42,022,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,574,531 | 4,167,739 |
| 未払委託者報酬 | 164,769,897 | 266,734,869 |
| 未払利息 | 937 | 858 |
| その他未払費用 | 1,292,798 | 3,473,309 |
| 流動負債計 | 263,108,193 | 316,398,983 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 29,249,946,397 | 33,784,809,409 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,757,423,159 | 36,250,407,239 |
| 元本等合計 | 29,249,946,397 | 33,784,809,409 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,507,476,762 | -2,465,597,830 |
| （分配準備積立金） | 25,348,759 | 24,383,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
