GSグローバル環境リーダーズ年2回決算コース⁄毎月決算コース(分配条件提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 713,210,247 | 459,957,577 |
| 投資証券 | 18,743,899,632 | 17,427,285,898 |
| 未収利息 | 8,278 | 5,166 |
| 流動資産計 | 19,457,118,157 | 17,887,248,641 |
| 資産の部合計 | 19,457,118,157 | 17,887,248,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,229,397 | 41,438,585 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,975 | 2,475,298 |
| 未払委託者報酬 | 188,862,592 | 158,418,970 |
| その他未払費用 | 2,107,066 | 2,459,379 |
| 流動負債計 | 245,150,030 | 204,792,232 |
| 負債の部合計 | 245,150,030 | 204,792,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,282,547,872 | 1,974,031,016 |
| （分配準備積立金） | 1,686,019,638 | 2,305,047,405 |
| 元本 | 17,929,420,255 | 15,708,425,393 |
| 元本等合計 | 19,211,968,127 | 17,682,456,409 |
| 純資産の部合計 | 19,211,968,127 | 17,682,456,409 |
| 負債・純資産合計 | 19,457,118,157 | 17,887,248,641 |
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