有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)

(4)【計算期間】
<年2回決算コース>本ファンドの計算期間は、毎年2月11日から8月10日までおよび8月11日から翌年2月10日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2022年2月10日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。
<毎月決算コース(分配条件提示型)>本ファンドの計算期間は、毎月11日から翌月10日までとすることを原則とします。なお、第1計算期間は信託契約締結日から2021年10月11日までとします。以上にかかわらず、この原則により各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日までとします。