有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/14-2025/02/10)
- 【提出】
- 2025/05/09 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 53項目
(4)【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績ならびに当該計算期末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1計算期間 | 2021年8月26日～2022年2月10日 | 33,514,063,847 | 756,640,688 | 32,757,423,159 |
| 第2計算期間 | 2022年2月11日～2022年8月10日 | 4,822,368,434 | 1,329,384,354 | 36,250,407,239 |
| 第3計算期間 | 2022年8月11日～2023年2月10日 | 2,237,229,047 | 2,144,211,704 | 36,343,424,582 |
| 第4計算期間 | 2023年2月11日～2023年8月10日 | 1,360,773,544 | 4,120,241,815 | 33,583,956,311 |
| 第5計算期間 | 2023年8月11日～2024年2月13日 | 1,203,388,295 | 4,332,809,712 | 30,454,534,894 |
| 第6計算期間 | 2024年2月14日～2024年8月13日 | 584,367,725 | 9,050,647,258 | 21,988,255,361 |
| 第7計算期間 | 2024年8月14日～2025年2月10日 | 432,388,809 | 4,491,223,915 | 17,929,420,255 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
下記特定期間中の設定及び解約の実績ならびに当該特定期間末の発行済み口数は次の通りです。
| 期 | 期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
| 第1特定期間 | 2021年8月26日～2022年2月10日 | 23,207,657,020 | 1,047,176,043 | 22,160,480,977 |
| 第2特定期間 | 2022年2月11日～2022年8月10日 | 1,874,987,861 | 1,110,406,301 | 22,925,062,537 |
| 第3特定期間 | 2022年8月11日～2023年2月10日 | 330,497,725 | 1,764,141,357 | 21,491,418,905 |
| 第4特定期間 | 2023年2月11日～2023年8月10日 | 267,438,314 | 2,929,770,437 | 18,829,086,782 |
| 第5特定期間 | 2023年8月11日～2024年2月13日 | 136,347,716 | 3,400,445,140 | 15,564,989,358 |
| 第6特定期間 | 2024年2月14日～2024年8月13日 | 211,843,414 | 5,972,683,215 | 9,804,149,557 |
| 第7特定期間 | 2024年8月14日～2025年2月10日 | 92,704,339 | 2,200,914,840 | 7,695,939,056 |
(注) 設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
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