インサイト・グローバル・クレジット・ファンドAコース(野村SMA・EW向け)⁄Bコース(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,269,161 | 226,059,497 |
| 投資信託受益証券 | 2,301,282,799 | 1,854,301,309 |
| 未収利息 | 386 | 3,716 |
| 流動資産計 | 2,341,552,346 | 2,080,364,522 |
| 資産の部合計 | 2,341,552,346 | 2,080,364,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 11,750,000 | － |
| 未払解約金 | － | 198,172,392 |
| 未払受託者報酬 | 262,465 | 260,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,002,515 | 3,969,080 |
| その他未払費用 | 1,193,321 | 1,116,600 |
| 流動負債計 | 17,208,301 | 203,518,342 |
| 負債の部合計 | 17,208,301 | 203,518,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,679,985,121 | 2,184,928,800 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,641,076 | -308,082,620 |
| （分配準備積立金） | 46,324 | 20,990 |
| 元本等合計 | 2,324,344,045 | 1,876,846,180 |
| 純資産の部合計 | 2,324,344,045 | 1,876,846,180 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,552,346 | 2,080,364,522 |
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