有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/12/07-2023/12/06)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.3575%(税抜 0.325%)を乗じて得た額とし、信託財産の費用として計上されます。
② 信託報酬および信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬の配分は、以下のとおりです。

信託報酬合計	年率0.3575% (税抜 0.325%)	当該信託報酬を対価とする 役務の内容
(委託会社)	年率0.275% (税抜)	信託財産の運用指図、法定開示書類の作成、基準価額の算出等
(販売会社)	年率0.03% (税抜)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受託会社)	年率0.02% (税抜)	信託財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

③ この他に、当ファンドが投資対象とする投資信託証券において、当該投資信託証券の管理報酬等がかかります。その詳細については、「[参考情報]投資する投資信託証券およびその概要」をご覧ください。
a.BNYメロン・グローバル・クレジット・ファンド(※)
・・・・純資産総額に対して年率0.325%程度
b.マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)*
・・・・純資産総額に対して年率0.033%(税抜0.03%)～0.165%(税抜0.15%))
* 2024年3月16日より、投資対象とする国内籍証券投資信託を三菱UFJアセットマネジメント株式会社が運用する「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」へ変更する予定です。
<ご参考>マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
・・・・信託財産に属する当該ファンドの日々の純資産総額×年率0.033%(税抜0.03%)
※投資対象とする他のファンドを含めた実質的な信託報酬は、当ファンドの純資産総額に対して年率0.6825%程度(税込 概算)となります。
※実際の実質的な負担は、投資信託証券の組入状況等に応じて変動します。