日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月15日 | 2023年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 761,099 | 1,399,085 |
| コール・ローン | 14,970,559 | 15,419,145 |
| 親投資信託受益証券 | 990,877,426 | 944,274,039 |
| 流動資産計 | 1,006,609,084 | 961,092,269 |
| 資産の部合計 | 1,006,609,084 | 961,092,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,790,622 |
| 未払受託者報酬 | 202,897 | 209,750 |
| 未払委託者報酬 | 7,101,407 | 7,341,074 |
| 未払利息 | 18 | 21 |
| その他未払費用 | 50,730 | 52,458 |
| 流動負債計 | 7,355,052 | 11,393,925 |
| 負債の部合計 | 7,355,052 | 11,393,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,281,276 | 870,039,355 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,027,244 | 79,658,989 |
| （分配準備積立金） | 3,511,147 | 83,357,909 |
| 元本等合計 | 999,254,032 | 949,698,344 |
| 純資産の部合計 | 999,254,032 | 949,698,344 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,609,084 | 961,092,269 |
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