日本連続増配成長株ファンド21-09(繰上償還条項付)の剰余金又は欠損金（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 9月30日至 2022年 9月15日	第2期自 2022年 9月16日至 2023年 9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,091,380	8,676,204
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△59,027,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	197,369	10,499,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	197,369	10,499,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,696,600	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,696,600	-
分配金	*1-	*1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,027,244	79,658,989

2023/12/14 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/12/14 9:13

#3 注記表（連結）

2023/12/14 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/12/14 9:13

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 9月15日現在	2023年 9月15日現在
科 目		金額	金額
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,098,658,938	3,888,077,702
元本等合計		9,161,320,911	8,893,466,418

注記表

2023/12/14 9:13