有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年 9月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 761,099 |
| コール・ローン | 14,970,559 |
| 親投資信託受益証券 | 990,877,426 |
| 流動資産合計 | 1,006,609,084 |
| 資産合計 | 1,006,609,084 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 202,897 |
| 未払委託者報酬 | 7,101,407 |
| 未払利息 | 18 |
| その他未払費用 | 50,730 |
| 流動負債合計 | 7,355,052 |
| 負債合計 | 7,355,052 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 1,058,281,276 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △59,027,244 |
| (分配準備積立金) | 3,511,147 |
| 元本等合計 | 999,254,032 |
| 純資産合計 | *3 999,254,032 |
| 負債純資産合計 | 1,006,609,084 |
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