（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年11月30日
- 13,736
- 2022年5月31日 ±0%
- 13,736
個別
- 2021年11月30日
- 17万
- 2022年5月31日 -0.15%
- 17万
個別
- 2021年11月30日
- 157万
- 2022年5月31日 -5.3%
- 149万
個別
- 2021年11月30日
- 4,096
- 2022年5月31日 -0.46%
- 4,077
個別
- 2021年11月30日
- 28,398
- 2022年5月31日 -55.34%
- 12,683
個別
- 2021年11月30日
- 15,495
- 2022年5月31日 -0.12%
- 15,476
個別
- 2021年11月30日
- 14,855
- 2022年5月31日 -75.04%
- 3,708
個別
- 2021年11月30日
- 14万
- 2022年5月31日 -67.31%
- 45,986
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (重要な会計方針の注記)2022/08/25 9:13
(貸借対照表に関する注記)項 目 自 2021年12月1日至 2022年5月31日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2022/08/25 9:13
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を受け取ります。当該報酬は投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
(2)運用受託報酬
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
