有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/12/03-2025/12/01)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は以下の通りです。
<信託報酬率およびその配分>

ファンド名		信託報酬率	配分(税抜き)
			委託会社	販売会社	受託会社
TOPIXインデックス 225インデックス		年0.385% (税抜き0.35%)	年0.165%	年0.165%	年0.02%
先進国株インデックス 新興国株インデックス		年0.473% (税抜き0.43%)	年0.205%	年0.205%	年0.02%
先進国債インデックス		年0.297% (税抜き0.27%)	年0.125%	年0.125%	年0.02%
新興国債インデックス		年0.473% (税抜き0.43%)	年0.205%	年0.205%	年0.02%
Jリートインデックス		年0.385% (税抜き0.35%)	年0.165%	年0.165%	年0.02%
Gリートインデックス		年0.473% (税抜き0.43%)	年0.205%	年0.205%	年0.02%
ゴールドインデックスヘッジ有		年0.385% (税抜き0.35%)	年0.165%	年0.165%	年0.02%
	マザーファンドが投資対象とする投資信託	年0.25%程度*
	実質的な負担	ファンドの純資産総額に対して年0.635%(税抜き0.60%)程度*
	*投資対象とする投資信託の運用管理費用は、管理費用が最大の投資信託の数値を用いています。なお、管理費用は、今後変更される場合があります。また、実際の組入状況等により実質的な負担も変動します。 上記の料率は、2025年12月末現在で知り得る情報に基づくものであり、今後、変更される場合があります。 ※投資対象とする投資信託の変更等に伴い、実質的な負担が変更となる場合があります。

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価