有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年11月30日)
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,664,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,664,115円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,643,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0123円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,123円) |
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,893,587円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,792円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,547,795円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,175,988口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9835円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,835円) |
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