有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和3年11月30日)
①【純資産の推移】
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月30日) | 1,607,853 | 1,607,853 | 9,918 | 9,918 |
| 2021年 8月末日 | 1,006,602 | - | 10,066 | - | |
| 9月末日 | 1,583,148 | - | 9,923 | - | |
| 10月末日 | 1,625,220 | - | 10,106 | - | |
| 11月末日 | 1,607,853 | - | 9,918 | - | |
| 12月末日 | 1,664,115 | - | 10,123 | - | |
三井住友DS・ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年11月30日) | 37,563,029 | 37,563,029 | 9,748 | 9,748 |
| 2021年 8月末日 | 2,996,174 | - | 10,084 | - | |
| 9月末日 | 8,405,280 | - | 9,586 | - | |
| 10月末日 | 18,681,068 | - | 9,848 | - | |
| 11月末日 | 37,563,029 | - | 9,748 | - | |
| 12月末日 | 37,547,795 | - | 9,835 | - | |
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