ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/16-2025/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,844,038 | 6,870,996 |
| コール・ローン | 261,966,042 | 112,065,682 |
| 親投資信託受益証券 | 16,286,184,498 | 17,956,239,297 |
| 未収入金 | 8,375,990 | 146,768,496 |
| 流動資産計 | 16,568,370,568 | 18,221,944,471 |
| 資産の部合計 | 16,568,370,568 | 18,221,944,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,445,924 | 25,469,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,852,506 | 2,797,903 |
| 未払委託者報酬 | 146,430,751 | 143,627,883 |
| その他未払費用 | 1,096,362 | 844,046 |
| 流動負債計 | 160,825,543 | 172,738,888 |
| 負債の部合計 | 160,825,543 | 172,738,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,569,905,260 | 11,045,700,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,837,639,765 | 7,003,504,782 |
| （分配準備積立金） | 3,587,365,160 | 5,260,640,200 |
| 元本等合計 | 16,407,545,025 | 18,049,205,583 |
| 純資産の部合計 | 16,407,545,025 | 18,049,205,583 |
| 負債・純資産合計 | 16,568,370,568 | 18,221,944,471 |
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