半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/16-2023/08/15)

③【収益率の推移】
ブランディワイン・グローバルバリュー株式ファンド

	収益率(%)
第1期	9.5
第2期(中間期)	7.2

(注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。
(参考)
(1)投資状況
ブランディワイン・グローバルバリュー株式マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	6,641,779,398	36.00
	フランス	1,893,296,444	10.26
	日本	1,745,452,400	9.46
	ケイマン諸島	1,317,947,651	7.14
	イギリス	1,037,582,536	5.62
	アイルランド	663,387,143	3.60
	カナダ	620,528,461	3.36
	スペイン	546,583,069	2.96
	韓国	494,098,271	2.68
	オランダ	463,557,469	2.51
	ドイツ	461,592,635	2.50
	スウェーデン	387,838,837	2.10
	スイス	319,255,692	1.73
	台湾	298,730,385	1.62
	ブラジル	230,143,728	1.25
	メキシコ	198,767,030	1.08
	ルクセンブルグ	170,640,138	0.92
	チリ	125,686,078	0.68
	ポーランド	81,541,695	0.44
	南アフリカ	49,432,591	0.27
	小計	17,747,841,651	96.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	701,598,383	3.80
合計(純資産総額)		18,449,440,034	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	500,008	0.00
為替予約取引	売建	-	32,421,668	△0.18