脱炭素ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月7日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/15-2023/07/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月14日 | 2023年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 365,748,497 | 478,310,709 |
| 親投資信託受益証券 | 45,137,487,626 | 44,866,258,847 |
| 未収入金 | － | 27,100,000 |
| 流動資産計 | 45,503,236,123 | 45,371,669,556 |
| 資産の部合計 | 45,503,236,123 | 45,371,669,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,779,358 | 53,561,828 |
| 未払受託者報酬 | 7,562,297 | 10,308,052 |
| 未払委託者報酬 | 264,680,490 | 360,781,660 |
| 未払利息 | 49 | 395 |
| その他未払費用 | 567,126 | 773,039 |
| 流動負債計 | 275,589,320 | 425,424,974 |
| 負債の部合計 | 275,589,320 | 425,424,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,541,564,755 | 47,833,335,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,313,917,952 | -2,887,091,051 |
| （分配準備積立金） | 268,048,005 | 248,750,174 |
| 元本等合計 | 45,227,646,803 | 44,946,244,582 |
| 純資産の部合計 | 45,227,646,803 | 44,946,244,582 |
| 負債・純資産合計 | 45,503,236,123 | 45,371,669,556 |
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