半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年8月23日-令和4年7月14日)
①【純資産の推移】
脱炭素ジャパン
脱炭素ジャパン
| 2022年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2021年 8月末日 | 1,966 | ― | 1.0306 | ― | |
| 9月末日 | 9,216 | ― | 1.0500 | ― | |
| 10月末日 | 15,624 | ― | 1.0437 | ― | |
| 11月末日 | 31,184 | ― | 1.0125 | ― | |
| 12月末日 | 40,054 | ― | 1.0467 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 42,479 | ― | 0.9961 | ― | |
| 2月末日 | 43,516 | ― | 0.9687 | ― | |
| 3月末日 | 45,551 | ― | 0.9882 | ― | |
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