ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月15日 | 2022年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,086,888 | 1,751,747 |
| 親投資信託受益証券 | 338,600,454 | 345,551,090 |
| 未収入金 | － | 560,000 |
| 流動資産計 | 339,687,342 | 347,862,837 |
| 資産の部合計 | 339,687,342 | 347,862,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 570,984 |
| 未払受託者報酬 | 14,450 | 32,012 |
| 未払委託者報酬 | 614,969 | 1,362,485 |
| その他未払費用 | 5,381 | 11,926 |
| 流動負債計 | 634,800 | 1,977,407 |
| 負債の部合計 | 634,800 | 1,977,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 211,408,864 | 238,101,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,643,678 | 107,783,866 |
| （分配準備積立金） | 90,929,486 | 59,991,965 |
| 元本等合計 | 339,052,542 | 345,885,430 |
| 純資産の部合計 | 339,052,542 | 345,885,430 |
| 負債・純資産合計 | 339,687,342 | 347,862,837 |
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