ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2024年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,703,045 | 7,881,234 |
| 親投資信託受益証券 | 740,524,508 | 1,948,123,723 |
| 流動資産計 | 744,227,553 | 1,956,004,957 |
| 資産の部合計 | 744,227,553 | 1,956,004,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 124,794 |
| 未払受託者報酬 | 67,881 | 142,761 |
| 未払委託者報酬 | 2,886,580 | 6,069,005 |
| その他未払費用 | 25,377 | 53,462 |
| 流動負債計 | 2,979,838 | 6,390,022 |
| 負債の部合計 | 2,979,838 | 6,390,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 517,096,233 | 1,025,472,703 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,151,482 | 924,142,232 |
| （分配準備積立金） | 57,940,083 | 316,504,108 |
| 元本等合計 | 741,247,715 | 1,949,614,935 |
| 純資産の部合計 | 741,247,715 | 1,949,614,935 |
| 負債・純資産合計 | 744,227,553 | 1,956,004,957 |
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