ダイワ厳選コモディティ・ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,881,234 | 10,635,415 |
| 親投資信託受益証券 | 1,948,123,723 | 1,652,093,412 |
| 未収入金 | － | 3,400,000 |
| 流動資産計 | 1,956,004,957 | 1,666,128,827 |
| 資産の部合計 | 1,956,004,957 | 1,666,128,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 124,794 | 3,863,819 |
| 未払受託者報酬 | 142,761 | 187,365 |
| 未払委託者報酬 | 6,069,005 | 7,964,450 |
| その他未払費用 | 53,462 | 70,183 |
| 流動負債計 | 6,390,022 | 12,085,817 |
| 負債の部合計 | 6,390,022 | 12,085,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,025,472,703 | 850,276,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 924,142,232 | 803,766,977 |
| （分配準備積立金） | 316,504,108 | 186,191,075 |
| 元本等合計 | 1,949,614,935 | 1,654,043,010 |
| 純資産の部合計 | 1,949,614,935 | 1,654,043,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,956,004,957 | 1,666,128,827 |
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