半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,086,888 | 1,751,747 | |||
| 親投資信託受益証券 | 338,600,454 | 345,551,090 | |||
| 未収入金 | - | 560,000 | |||
| 流動資産合計 | 339,687,342 | 347,862,837 | |||
| 資産合計 | 339,687,342 | 347,862,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 570,984 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,450 | 32,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 614,969 | 1,362,485 | |||
| その他未払費用 | 5,381 | 11,926 | |||
| 流動負債合計 | 634,800 | 1,977,407 | |||
| 負債合計 | 634,800 | 1,977,407 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 211,408,864 | ※1 238,101,564 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 127,643,678 | 107,783,866 | |||
| (分配準備積立金) | 90,929,486 | 59,991,965 | |||
| 元本等合計 | 339,052,542 | 345,885,430 | |||
| 純資産合計 | 339,052,542 | 345,885,430 | |||
| 負債純資産合計 | 339,687,342 | 347,862,837 | |||
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