有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月17日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年9月17日 至 2022年6月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 96,710,454 | ||
| 営業収益合計 | 96,710,454 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 103 | ||
| 受託者報酬 | 30,898 | ||
| 委託者報酬 | 1,315,977 | ||
| その他費用 | 11,481 | ||
| 営業費用合計 | 1,358,459 | ||
| 営業利益 | 95,351,995 | ||
| 経常利益 | 95,351,995 | ||
| 当期純利益 | 95,351,995 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,422,606 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,420,043 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,420,043 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 705,754 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 705,754 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,643,678 | ||
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