		第3期自2023年6月16日至2024年6月17日	第4期自2024年6月18日至2025年6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,697,929	5,027,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△77,619,837	△132,937,464
剰余金増加額又は欠損金減少額		38,036,266	31,609,068
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,036,266	31,609,068
剰余金減少額又は欠損金増加額		65,689,020	145,612,408
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	65,689,020	145,612,408
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△132,937,464	△217,085,029

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月26日定時株主総会	普通株式	10,316	3,955	2023年3月31日	2023年6月27日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2023年6月26日

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#3 注記表（連結）

時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2024年6月15日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2024年6月17日としており、2025年6月15日が休日のため、当計算期間末日を2025年6月16日としております。このため、当計算期間は364日となっております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期 2024年6月17日現在第4期 2025年6月16日現在1.※1期首元本額403,937,712円515,393,610円期中追加設定元本額305,073,747円675,726,142円期中一部解約元本額193,617,849円126,648,550円2.計算期間末日における受益権の総数515,393,610口1,064,471,202口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は132,937,464円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は217,085,029円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第3期自2023年6月16日至2024年6月17日第4期自2024年6月18日至2025年6月16日1.※1その他費用主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。該当事項はありません。2.※2分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(26,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,503円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は41,816円(1万口当たり0.39円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

				(単位:百万円)
資本金			15,174		41,424
資本剰余金
	資本準備金		11,495		37,745
	資本剰余金合計		11,495		37,745
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	13,048		17,743
	利益剰余金合計		13,422		18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年6月17日現在金額 (円)	2025年6月16日現在金額 (円)
元本	※1	1,220,324,287	1,542,737,127
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		649,082,514	929,023,081

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年6月17日現在金額 (円)2025年6月16日現在金額 (円)資産の部流動資産預金77,093,30220,972,997コール・ローン17,105,77541,942,452投資証券1,771,973,6282,405,142,531未収配当金5,716,0964,642,228流動資産合計1,871,888,8012,472,700,208資産合計1,871,888,8012,472,700,208負債の部流動負債未払解約金2,482,000940,000流動負債合計2,482,000940,000負債合計2,482,000940,000純資産の部元本等元本※11,220,324,2871,542,737,127剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)649,082,514929,023,081元本等合計1,869,406,8012,471,760,208純資産合計1,869,406,8012,471,760,208負債純資産合計1,871,888,8012,472,700,208注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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