有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/17-2026/06/15)

【提出】

2026/09/08 10:13

【資料】

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【項目】

61項目

(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	362,502,248	97,270,802
第2計算期間	240,011,089	111,304,823
第3計算期間	305,073,747	193,617,849
第4計算期間	675,726,142	126,648,550

(注)	当初設定数量は10,000,000口です。

(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		3,858,431,066	96.94
	内 アメリカ	3,858,431,066	96.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		121,861,660	3.06
純資産総額		3,980,292,726	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(2) 投資資産 (2026年5月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	18,810	17,626.78 331,561,463	20,215.43 380,252,308	9.55
2	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	10,400	33,398.58 347,345,238	33,518.12 348,588,480	8.76
3	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	41,600	8,359.84 347,770,491	7,883.42 327,950,663	8.24
4	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,785	150,725.55 269,045,124	170,458.04 304,267,604	7.64
5	VENTAS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	20,900	13,806.36 288,552,962	13,674.06 285,788,023	7.18
6	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	12,021	22,428.40 269,612,039	23,213.55 279,050,200	7.01
7	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	9,125	28,263.19 257,901,995	30,512.02 278,422,253	7.00
8	AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	6,267	30,292.06 189,840,400	29,754.92 186,474,116	4.68
9	STAG INDUSTRIAL REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	21,388	6,256.05 133,804,558	6,055.22 129,509,176	3.25
10	OUTFRONT MEDIA INC (REIT)	アメリカ	投資証券	25,000	4,140.95 103,523,805	5,176.98 129,424,680	3.25
11	SABRA HEALTH CARE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	35,000	3,247.89 113,676,553	3,232.42 113,135,022	2.84
12	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	アメリカ	投資証券	22,700	5,203.76 118,125,889	4,945.87 112,271,288	2.82
13	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	アメリカ	投資証券	4,550	21,044.26 95,751,391	24,246.40 110,321,151	2.77
14	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	5,400	15,843.68 85,556,478	18,470.11 99,738,611	2.51
15	FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC (REIT)	アメリカ	投資証券	8,087	9,882.18 79,917,190	9,971.43 80,639,022	2.03
16	SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)	アメリカ	投資証券	2,045	31,820.61 65,073,167	32,614.38 66,696,411	1.68
17	VICI PPTYS INC (REIT)	アメリカ	投資証券	14,500	4,816.76 69,843,104	4,515.51 65,475,021	1.64
18	EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,962	30,507.24 59,855,217	32,643.07 64,045,707	1.61
19	REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	9,277	5,940.46 55,109,697	5,739.63 53,246,584	1.34
20	CROWN CASTLE INC (REIT)	アメリカ	投資証券	3,409	13,978.50 47,652,717	14,518.83 49,494,709	1.24
21	LXP INDUSTRIAL TRUST	アメリカ	投資証券	5,654	7,730.41 43,707,766	8,347.25 47,195,376	1.19
22	UDR REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	6,500	5,956.40 38,716,628	6,037.69 39,245,006	0.99
23	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST (REIT)	アメリカ	投資証券	5,500	5,575.46 30,665,042	6,920.71 38,063,926	0.96
24	INVITATION HOMES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	8,000	4,089.94 32,719,579	4,682.87 37,463,026	0.94
25	WEYERHAEUSER REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	8,400	4,005.47 33,645,954	3,914.61 32,882,795	0.83
26	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	600	48,655.39 29,193,235	49,291.35 29,574,815	0.74
27	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,200	23,973.84 28,768,620	23,240.65 27,888,787	0.70
28	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	アメリカ	投資証券	3,600	7,496.11 26,986,002	7,497.70 26,991,740	0.68
29	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (REIT)	アメリカ	投資証券	18,000	980.24 17,644,473	1,372.34 24,702,262	0.62
30	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	3,500	5,287.60 18,506,948	5,025.56 17,589,483	0.44

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.94%
合計	96.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

(参考情報)運用実績