- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/16-2023/06/15)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年6月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年12月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 776,627 | 2,421,964 | |||
| 親投資信託受益証券 | 328,171,319 | 966,199,445 | |||
| 未収入金 | 8,000 | 33,000 | |||
| 流動資産合計 | 328,955,946 | 968,654,409 | |||
| 資産合計 | 328,955,946 | 968,654,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,224 | 51,987 | |||
| 未払委託者報酬 | 419,269 | 1,430,800 | |||
| その他未払費用 | 3,757 | 12,921 | |||
| 流動負債合計 | 438,250 | 1,495,708 | |||
| 負債合計 | 438,250 | 1,495,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 363,876,612 | ※1 1,022,151,962 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 35,358,916 | ※2 △ 54,993,261 | |||
| 元本等合計 | 328,517,696 | 967,158,701 | |||
| 純資産合計 | 328,517,696 | 967,158,701 | |||
| 負債純資産合計 | 328,955,946 | 968,654,409 | |||
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