長期資産形成戦略ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月22日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/23-2023/06/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月22日 | 2022年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,557,025 | 691,743 |
| 金銭信託 | 10,448,023 | 26,723,048 |
| 投資信託受益証券 | 466,632,012 | 658,780,652 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991,323 | 9,983,251 |
| 未収配当金 | － | 3,147,417 |
| 流動資産計 | 509,628,383 | 699,326,111 |
| 資産の部合計 | 509,628,383 | 699,326,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,735 | 175,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,093 | 4,569,336 |
| その他未払費用 | 1,023,746 | 2,263,069 |
| 流動負債計 | 2,690,574 | 7,008,152 |
| 負債の部合計 | 2,690,574 | 7,008,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 480,657,489 | 659,474,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,280,320 | 32,843,884 |
| （分配準備積立金） | 20,184,487 | 19,787,362 |
| 元本等合計 | 506,937,809 | 692,317,959 |
| 純資産の部合計 | 506,937,809 | 692,317,959 |
| 負債・純資産合計 | 509,628,383 | 699,326,111 |
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