有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/24-2026/06/22)

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2021年9月30日 ～2022年6月22日	482,810,741	2,153,252	480,657,489
第2期	2022年6月23日 ～2023年6月22日	315,409,457	15,170,269	780,896,677
第3期	2023年 6月23日 ～2024年 6月24日	253,624,471	43,351,312	991,169,836
第4期	2024年 6月25日 ～2025年 6月23日	69,978,823	89,784,641	971,364,018
第5期	2025年 6月24日～2026年 6月22日	38,406,858	323,722,566	686,048,310

(注) 本邦外における設定、解約の実績はございません。
(注) 第1期の設定口数は当初募集期間中の設定口数を含みます。

(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド2
以下は、2026年7月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。
投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	-	9,969,070	100.00
合計(純資産総額)	-	9,969,070	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。