有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月30日-令和4年6月22日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.485%(税抜1.350%)
投資対象とする投資信託証券	年0.1948%～0.846%(税抜年0.186%～0.778%)程度
実質的負担※	年1.6798%～2.331%(税抜年1.536%～2.128%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.485%(税抜1.350%)の率を乗じて得た額とします。
※投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
各販売会社における取扱純資産総額に応じて	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	0.65%	0.65%	0.05%
100億円超200億円以下の部分	0.60%	0.70%	0.05%
200億円超300億円以下の部分	0.55%	0.75%	0.05%
300億円超500億円以下の部分	0.50%	0.80%	0.05%
500億円超の部分	0.45%	0.85%	0.05%

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。