半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/09/14)

(3)【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		前計算期間末 2025年 9月16日現在	当中間計算期間末 2026年 3月16日現在
1.	期首元本額	921,957,753円	890,370,496円
	期中追加設定元本額	182,454,359円	247,221,477円
	期中一部解約元本額	214,041,616円	420,770,389円
2.	受益権の総数	890,370,496口	716,821,584口
3.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	233,011,276円	16,114,267円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 自 2024年 9月14日 至 2025年 3月13日			当中間計算期間 自 2025年 9月17日 至 2026年 3月16日
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
		1,269,455円			1,572,661円

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	前計算期間末 2025年 9月16日現在	当中間計算期間末 2026年 3月16日現在
中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	中間貸借対照表計上額は中間計算期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

前計算期間末 2025年 9月16日現在		当中間計算期間末 2026年 3月16日現在
1口当たり純資産額	0.7383円	1口当たり純資産額	0.9775円
(1万口当たり純資産額)	(7,383円)	(1万口当たり純資産額)	(9,775円)

当ファンドは、「チャイナ・エネルギー・イノベーション株式マザーファンド」を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。