半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/09/14-2025/09/16)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年 9月13日現在 | 当中間計算期間末 2025年 3月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,113,581 | 17,379,864 |
| 親投資信託受益証券 | 433,823,454 | 484,717,597 |
| 未収入金 | 2,130,617 | 1,772,946 |
| 未収利息 | 105 | 231 |
| 流動資産合計 | 452,067,757 | 503,870,638 |
| 資産合計 | 452,067,757 | 503,870,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,411,941 | 1,994,592 |
| 未払受託者報酬 | 92,169 | 85,885 |
| 未払委託者報酬 | 4,611,612 | 4,297,381 |
| その他未払費用 | 669,266 | 260,326 |
| 流動負債合計 | 6,784,988 | 6,638,184 |
| 負債合計 | 6,784,988 | 6,638,184 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 921,957,753 | 829,594,557 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △476,674,984 | △332,362,103 |
| (分配準備積立金) | 18,672,298 | 16,130,015 |
| 元本等合計 | 445,282,769 | 497,232,454 |
| 純資産合計 | 445,282,769 | 497,232,454 |
| 負債純資産合計 | 452,067,757 | 503,870,638 |
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