UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間

【期間】

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2023年11月28日至 2024年11月25日当期自 2024年11月26日至 2025年11月25日
当期純利益又は当期純損失(△)1,250,734161,056,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)-40,604,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)△34,1761,216,558
2026/02/25 9:11

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