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UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2025年5月25日: 1億1965万
2026年5月25日 -36%: 7657万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月26日至 2025年 5月25日	当中間計算期間自 2025年11月26日至 2026年 5月25日
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,650,422	76,572,034
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	119,650,422	76,572,034
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,661	37,425,320

2026/08/25 9:21

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