UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419 | 506 |
| 親投資信託受益証券 | 89,301 | 10,300,895 |
| 未収入金 | 800 | 8,500 |
| 流動資産計 | 90,520 | 10,309,901 |
| 資産の部合計 | 90,520 | 10,309,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6 | 311 |
| 未払委託者報酬 | 711 | 7,600 |
| その他未払費用 | － | 434 |
| 流動負債計 | 717 | 8,345 |
| 負債の部合計 | 717 | 8,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000 | 10,335,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,197 | -34,176 |
| （分配準備積立金） | 1,681 | 301,557 |
| 元本等合計 | 89,803 | 10,301,556 |
| 純資産の部合計 | 89,803 | 10,301,556 |
| 負債・純資産合計 | 90,520 | 10,309,901 |
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