UBS新興国株式厳選投資ファンド(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506 | 10,661 |
| 親投資信託受益証券 | 10,300,895 | 11,681,102 |
| 未収入金 | 8,500 | 73,000 |
| 流動資産計 | 10,309,901 | 11,764,763 |
| 資産の部合計 | 10,309,901 | 11,764,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 311 | 2,867 |
| 未払委託者報酬 | 7,600 | 65,946 |
| その他未払費用 | 434 | 4,166 |
| 流動負債計 | 8,345 | 72,979 |
| 負債の部合計 | 8,345 | 72,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,335,732 | 10,335,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,176 | 1,356,052 |
| （分配準備積立金） | 301,557 | 301,557 |
| 元本等合計 | 10,301,556 | 11,691,784 |
| 純資産の部合計 | 10,301,556 | 11,691,784 |
| 負債・純資産合計 | 10,309,901 | 11,764,763 |
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